Важные события, происходящие в мировой экономике, оказывают значительное влияние на финансовые рынки и формируют их дальнейшую динамику.
Специально для Pultop.uz эксперт AMarkrets Иззатилла Лутпиллаев анализирует ключевые события последних дней и рассказывает о том, как их влияние может отразиться на различных активах.
USD
В субботу вечером Белый дом и республиканские переговорщики достигли соглашения о потолке долга, которое предположительно будет действовать в течение двух лет. Голосование по соглашению запланировано на среду в Палате представителей, и ожидается, что проблема потолка долга будет решена на этой неделе. Для рынка это положительная новость: снижается неопределенность и создаются условия для более стабильной работы.
После последнего заседания ФРС 3 мая ожидания относительно процентных ставок изменились в сторону повышения. Рынок воспринял заявление ФРС как сигнал о возможных препятствиях для дальнейшего повышения ставок. Высокие показатели занятости, стабильная инфляция и многочисленные высказывания представителей ФРС, поддерживающих повышение ставок, привели к увеличению вероятности повышения более чем на 60%. Важным событием на этой неделе будет показатель NFP в пятницу, который может повлиять на эти шансы и будет интересен для трейдеров, ищущих волатильность.
NASDAQ100
Акции технологических компаний недавно испытали значительный рост, особенно благодаря успехам в области искусственного интеллекта. Компании, такие как Nvidia (NVDA), достигли рекордных значений. Сейчас, когда сделка по потолку долга, кажется, завершена, и оптимизм в отношении искусственного интеллекта по-прежнему присутствует среди инвесторов, Nasdaq надеется продолжить свой положительный тренд на этой неделе.
Преодоление ключевого уровня сопротивления на отметке $13570 будет существенным сигналом для возможного тестирования следующего уровня на отметке $15150. При этом $13570 может стать уровнем поддержки. После этого мы можем ожидать дальнейшего роста к следующему ключевому уровню сопротивления на отметке $15150.
Золото
В выходные появились новости о достижении предварительной договоренности о потолке долга. В связи с этим, на следующей неделе инвесторы будут возвращаться к своим обычным программам и пытаться предсказать следующие шаги Федеральной резервной системы. Критическим фактором будут данные по занятости.
Если данная сделка действительно состоится, то это может привести к снижению привлекательности золота в качестве актива-убежища. За последние несколько недель некоторые трейдеры уже предвидели подобный исход. Они уменьшили свои длинные позиции по золоту, увеличивая короткие ставки.
Учитывая, что вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в июне оценивается более чем на 60%, доллар США продолжает укрепляться и оказывать давление на цены золота. Тем не менее на уровне около $1936,70 золото показывает сильную техническую поддержку, что позволяет ему справляться с укреплением доллара.
Учитывая все вышеуказанное и слабую корреляцию между долларом и золотом, существует высокий потенциал для коррекционного отскока цен золота в диапазоне 1950-1960 до прорыва уровня поддержки.
AUD/USD
Австралийский доллар в последнее время испытал значительное падение, пробивая ключевые уровни поддержки и достигая минимумов 2023 года на прошлой неделе. Пара AUD/USD нашла некоторую поддержку около значимого уровня $0,6500. Слабость австралийского доллара была обусловлена укреплением доллара США, вызванного рыночной неопределенностью в связи с вопросом о потолке государственного долга.
С достижением соглашения о потолке государственного долга и ожидаемым ростом инфляции в Австралии на этой неделе, можно предположить отскок от уровня $0,6500 до $0,6600 при условии, что рыночное настроение останется положительным. Соглашение о потолке государственного долга обеспечивает некоторое облегчение и стабильность, а благоприятные данные по инфляции могут дополнительно поддержать австралийский доллар по отношению к доллару США.
